Elliot Foster

Sparta Pré 2028 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limit

Ativo
56.992.930/0001-23

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

2,65 mil

Patrimônio Líquido

R$ 114,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

-2.57%

Índice de Sharpe 12M

-3.24

PL Médio 12M

R$ 156,59 mi

RCVM 175

23/08/2024

Composição da carteira

SPARTA PRÉ 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMIT

  • Mercado Futuro - Posições compradas35.47%R$ 224,36 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas11.51%R$ 72,82 mi
  • Operações Compromissadas11.39%R$ 72,03 mi
  • Valores a receber11.12%R$ 70,32 mi
  • Cotas de Fundos4.73%R$ 29,94 mi
  • Títulos Públicos1.94%R$ 12,28 mi
  • Valores a pagar0.35%R$ 2,19 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.30%R$ 1,88 mi
  • Outras aplicações0.06%R$ 380.932,04
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1455

Top 10

+68.03%

Maior posição

+35.47%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 224,36 mi100%35.47%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 72,82 mi100%11.51%
Operações Compromissadas
R$ 72,03 mi100%11.39%
Valores a receber
R$ 70,32 mi100%11.12%
Cotas de Fundos
R$ 29,94 mi100%4.73%
Títulos Públicos
R$ 12,28 mi100%1.94%
Valores a pagar
R$ 2,19 mi100%0.35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,88 mi100%0.30%
Outras aplicações
R$ 380.932,04100%0.06%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

397 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,55%-0,46%-2,82%-0,83%0,02%--------2,57%-7,23%
% CDI132,90%-46,29%-233,06%-76,50%21,78%--------55,33%-31,70%
2025Fundo2,85%-0,69%0,38%3,04%-0,83%0,81%-1,14%0,95%0,21%-0,11%0,60%-1,02%5,06%-4,77%
% CDI281,13%-69,71%39,28%287,72%-72,60%73,72%-89,12%81,23%17,43%-8,63%56,70%-83,35%35,34%-27,54%
2024Fundo----------1,10%-3,04%-5,48%-9,36%-9,36%
% CDI----------124,21%-382,97%-588,62%-355,39%-355,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%-2,57%-4,29%-3,12%-2,57%-7,23%-7,23%-7,23%-7,23%-7,23%
Volatilidade4,93%6,30%6,71%5,91%5,47%6,67%6,67%6,67%6,67%6,67%
Índice de Sharpe-2,32-3,69-4,69-3,57-3,24-2,78-2,78-2,78-2,78-2,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Pré 2028 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limit
9
45,00%
11
55,00%
3,04%-5,48%

Cotistas

Sparta Pré 2028 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limit

Atual
2,65 mil

Drawdown

Sparta Pré 2028 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limit

Atual
-7.36%

Patrimônio

Sparta Pré 2028 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limit

Atual
R$ 114,45 mi

Volatilidade

Sparta Pré 2028 FI em Infraestrutura RF CP Resp Limit

Atual
5.43%