Administrador: Intrag
Gestor: Asset1 Investimentos S/A
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,09 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
24/09/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.84%
Índice de Sharpe 12M
-1.34
PL Médio 12M
R$ 11,98 mi
RCVM 175
21/08/2024
A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9819
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.09%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,04 mi | 100% | 99.58% |
Disponibilidades | R$ 21.000,00 | 100% | 0.19% |
Valores a pagar | R$ 20.659,72 | 100% | 0.19% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.05% |
401 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,56% | 1,11% | -0,10% | 0,58% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 3,19% | 20,46% |
| % CDI | 134,21% | 111,74% | -8,04% | 53,09% | 6,22% | - | - | - | - | - | - | - | 69,45% | 88,88% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 1,09% | 1,11% | 1,12% | 1,03% | 1,03% | 0,86% | 1,12% | 0,95% | 1,35% | 1,36% | 0,44% | 13,28% | 16,74% |
| % CDI | 106,38% | 110,89% | 115,00% | 105,87% | 90,51% | 93,66% | 67,30% | 96,31% | 77,88% | 105,73% | 129,15% | 36,23% | 92,69% | 95,00% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12% | 1,30% | 0,84% | 0,76% | 3,05% | 3,05% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,74% | 140,57% | 106,43% | 81,07% | 105,98% | 105,98% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 3,19% | 1,60% | 5,01% | 11,84% | 20,46% | 20,46% | 20,46% | 20,46% | 20,46% |
| Volatilidade | NaN% | 3,19% | 3,59% | 2,97% | 2,17% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% | 1,77% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,63 | -2,21 | -1,30 | -1,34 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 | -0,81 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| A1 II FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP RL | 20 95,24% | 1 4,76% | 1,56% | -0,10% |
A1 II FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP RL
A1 II FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP RL
A1 II FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP RL
A1 II FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP RL