Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples RL

Ativo

56.944.017/0001-51

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

28,38 mil

Patrimônio Líquido

R$ 4,75 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/09/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+13.78%

Índice de Sharpe 12M

-12.34

PL Médio 12M

R$ 2,63 bi

RCVM 175

21/08/2024

Composição da carteira

SAFRA SOBERANO MAX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 3,42 bi
Valores a pagar0.08%R$ 2,76 mi
Disponibilidades0.00%R$ 30.000,00
Valores a receber0.00%R$ 391,21

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9984

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 3,42 bi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 2,76 mi	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 30.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 391,21	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

410 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,08%	0,93%	1,16%	0,99%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,44%	21,67%
2026	% CDI	92,89%	93,33%	95,75%	91,09%	93,89%	-	-	-	-	-	-	-	93,24%	91,99%
2025	Fundo	0,99%	0,90%	0,89%	0,95%	1,07%	1,01%	1,21%	1,09%	1,14%	1,17%	0,96%	1,14%	13,28%	16,50%
2025	% CDI	97,88%	91,75%	92,51%	90,23%	94,02%	92,06%	94,53%	93,72%	93,22%	92,08%	91,61%	93,36%	92,69%	91,95%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41%	0,88%	0,74%	0,78%	2,85%	2,85%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	86,44%	95,29%	93,44%	83,49%	89,85%	89,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,44%	3,00%	6,38%	13,78%	21,67%	21,67%	21,67%	21,67%	21,67%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,09%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
Índice de Sharpe	-51,97	-33,38	-29,88	-22,05	-12,34	-6,83	-6,83	-6,83	-6,83	-6,83

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples RL	21 100,00%	0 0,00%	1,21%	0,20%

Cotistas

Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples RL

Atual

28,38 mil

Drawdown

Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples RL

Atual

R$ 4,75 bi

Volatilidade

Safra Soberano Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF Simples RL

Atual

0.02%