Elliot Foster

Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
56.886.777/0001-50

Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Inter Asset

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 47,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.17

PL Médio 12M

R$ 45,16 mi

RCVM 175

16/08/2024

Composição da carteira

BANDEIRANTES II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures91.49%R$ 42,02 mi
  • Títulos Públicos2.05%R$ 939.929,64
  • Operações Compromissadas1.93%R$ 884.549,57
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.52%R$ 699.572,29
  • Valores a pagar0.04%R$ 16.572,97
  • Disponibilidades0.00%R$ 150,15
  • Valores a receber0.00%R$ 135,85

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0234

Top 10

+35.29%

Maior posição

+6.76%

Posições

67

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 42,02 mi100%91.49%
Títulos Públicos
R$ 939.929,64100%2.05%
Operações Compromissadas
R$ 884.549,57100%1.93%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 699.572,29100%1.52%
Valores a pagar
R$ 16.572,97100%0.04%
Disponibilidades
R$ 150,15100%0.00%
Valores a receber
R$ 135,85100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

413 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,80%0,98%-1,01%-0,27%-0,06%-------2,43%17,53%
% CDI240,87%98,30%-82,98%-24,62%-58,39%-------52,21%74,37%
2025Fundo1,21%0,71%1,11%1,95%0,98%1,17%0,35%1,38%1,72%0,34%1,34%0,52%13,54%14,75%
% CDI119,21%72,37%115,04%184,58%86,27%106,59%27,59%118,54%140,88%26,58%127,65%42,22%94,52%81,55%
2024Fundo--------0,52%0,60%0,38%-0,44%1,07%1,07%
% CDI--------87,02%64,98%47,87%-47,02%32,40%32,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%2,43%-0,28%4,33%10,89%17,53%17,53%17,53%17,53%17,53%
Volatilidade5,16%4,90%5,38%4,55%3,52%3,12%3,12%3,12%3,12%3,12%
Índice de Sharpe-4,26-1,54-2,94-1,23-1,17-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
17
80,95%
4
19,05%
2,80%-1,01%

Cotistas

Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.50%

Patrimônio

Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 47,04 mi

Volatilidade

Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.87%