Xp Cash M FI em RF Simples RL

Ativo

56.876.275/0001-48

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

117

Patrimônio Líquido

R$ 942,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/09/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.62%

Índice de Sharpe 12M

-7.96

PL Médio 12M

R$ 1,35 bi

RCVM 175

16/08/2024

Composição da carteira

XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos61.17%R$ 612,20 mi
Operações Compromissadas38.81%R$ 388,45 mi
Valores a pagar0.02%R$ 196.819,31
Disponibilidades0.00%R$ 2.514,30
Valores a receber0.00%R$ 1.024,22

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2103

Top 10

+100.00%

Maior posição

+38.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 612,20 mi	100%	61.17%
Operações Compromissadas	R$ 388,45 mi	100%	38.81%
Valores a pagar	R$ 196.819,31	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.514,30	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.024,22	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

398 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,23%	1,07%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	22,54%
2026	% CDI	99,91%	98,82%	101,43%	97,79%	97,97%	-	-	-	-	-	-	-	99,53%	98,73%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,94%	1,03%	1,13%	1,08%	1,27%	1,15%	1,20%	1,26%	1,03%	1,20%	14,19%	17,18%
2025	% CDI	104,63%	98,91%	97,70%	97,41%	99,34%	98,56%	99,31%	98,84%	98,65%	98,97%	98,28%	98,66%	99,03%	98,55%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,93%	0,81%	0,86%	2,62%	2,62%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,28%	101,61%	92,55%	96,46%	96,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,57%	3,20%	6,81%	14,62%	22,54%	22,54%	22,54%	22,54%	22,54%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Índice de Sharpe	NaN	-3,42	-3,88	-6,86	-7,96	-1,47	-1,47	-1,47	-1,47	-1,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Cash M FI em RF Simples RL	20 95,24%	1 4,76%	1,27%	0,00%

Cotistas

Xp Cash M FI em RF Simples RL

Atual

117

Drawdown

Xp Cash M FI em RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xp Cash M FI em RF Simples RL

Atual

R$ 942,21 mi

Volatilidade

Xp Cash M FI em RF Simples RL

Atual

0.01%