Elliot Foster

Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
56.862.671/0001-16

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

26/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.88%

Índice de Sharpe 12M

-0.91

PL Médio 12M

R$ 21,65 mi

RCVM 175

15/08/2024

Composição da carteira

BLUE OAK KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures87.42%R$ 19,97 mi
  • Títulos Públicos11.16%R$ 2,55 mi
  • Operações Compromissadas1.16%R$ 265.452,09
  • Valores a pagar0.21%R$ 48.591,99
  • Valores a receber0.04%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.603,05

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0254

Top 10

+39.23%

Maior posição

+5.52%

Posições

67

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 19,97 mi100%87.42%
Títulos Públicos
R$ 2,55 mi100%11.16%
Operações Compromissadas
R$ 265.452,09100%1.16%
Valores a pagar
R$ 48.591,99100%0.21%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.603,05100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

425 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,45%1,76%-0,58%-1,10%0,01%-------1,51%11,78%
% CDI124,52%176,44%-48,13%-100,72%4,70%-------32,15%48,73%
2025Fundo1,32%0,44%2,29%2,19%1,59%1,57%-0,85%1,49%1,31%0,77%2,17%0,13%15,34%10,12%
% CDI130,33%44,26%237,27%207,48%139,20%142,73%-66,78%128,33%106,97%60,24%205,88%10,89%107,07%54,40%
2024Fundo--------0,75%-0,33%-0,66%-0,29%-2,56%-4,53%-4,53%
% CDI--------383,55%-39,30%-71,25%-36,18%-275,10%-121,12%-121,12%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%1,51%0,26%3,62%9,88%11,78%11,78%11,78%11,78%11,78%
Volatilidade6,91%6,08%6,88%5,90%4,90%5,30%5,30%5,30%5,30%5,30%
Índice de Sharpe-1,99-1,79-2,08-1,12-0,91-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
14
63,64%
8
36,36%
2,29%-2,56%

Cotistas

Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.86%

Patrimônio

Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 22,37 mi

Volatilidade

Blue Oak Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.17%