Banrisul Ntn B 2026 FIF em RF RL

Ativo

56.778.531/0001-64

Administrador: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Gestor: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 376,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

19/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.91%

Índice de Sharpe 12M

-1.36

PL Médio 12M

R$ 344,70 mi

RCVM 175

15/08/2024

Composição da carteira

BANRISUL NTN-B 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.68%R$ 369,15 mi
Operações Compromissadas0.28%R$ 1,02 mi
Valores a pagar0.02%R$ 66.302,20
Disponibilidades0.01%R$ 55.527,83
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9937

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 369,15 mi	100%	99.68%
Operações Compromissadas	R$ 1,02 mi	100%	0.28%
Valores a pagar	R$ 66.302,20	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 55.527,83	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

429 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,20%	2,05%	1,45%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	6,13%	20,52%
2026	% CDI	99,24%	120,14%	169,41%	133,31%	122,10%	-	-	-	-	-	-	-	131,72%	84,25%
2025	Fundo	1,51%	0,64%	0,21%	1,35%	0,79%	0,41%	0,91%	1,08%	1,06%	1,00%	0,78%	0,97%	11,25%	13,56%
2025	% CDI	149,19%	64,74%	22,08%	127,78%	69,48%	37,74%	71,52%	92,99%	86,81%	78,03%	73,97%	79,59%	78,54%	72,04%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,17%	0,50%	0,89%	0,40%	0,11%	2,08%	2,08%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	43,47%	59,29%	95,60%	50,91%	11,58%	52,78%	52,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	6,13%	4,68%	7,77%	13,91%	20,52%	20,52%	20,52%	20,52%	20,52%
Volatilidade	0,27%	0,69%	0,78%	0,72%	0,82%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%
Índice de Sharpe	12,74	7,39	8,89	2,86	-1,36	-1,34	-1,34	-1,34	-1,34	-1,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banrisul Ntn B 2026 FIF em RF RL	22 100,00%	0 0,00%	2,05%	0,11%

Cotistas

Banrisul Ntn B 2026 FIF em RF RL

Atual

Drawdown

Banrisul Ntn B 2026 FIF em RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banrisul Ntn B 2026 FIF em RF RL

Atual

R$ 376,06 mi

Volatilidade

Banrisul Ntn B 2026 FIF em RF RL

Atual

0.85%