Elliot Foster

Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
56.726.092/0001-46

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

08/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.57%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 15,72 mi

RCVM 175

14/08/2024

Composição da carteira

VIVIAN KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures82.38%R$ 18,17 mi
  • Títulos Públicos14.65%R$ 3,23 mi
  • Operações Compromissadas2.74%R$ 604.084,53
  • Valores a pagar0.19%R$ 41.381,35
  • Valores a receber0.03%R$ 6.108,53
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.470,56

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0235

Top 10

+36.51%

Maior posição

+4.52%

Posições

74

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 18,17 mi100%82.38%
Títulos Públicos
R$ 3,23 mi100%14.65%
Operações Compromissadas
R$ 604.084,53100%2.74%
Valores a pagar
R$ 41.381,35100%0.19%
Valores a receber
R$ 6.108,53100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.470,56100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

392 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,44%1,79%-0,51%-0,63%-0,48%-------1,59%12,79%
% CDI123,48%179,26%-41,71%-57,52%-906,32%-------34,62%56,76%
2025Fundo1,25%0,51%1,81%2,30%1,58%1,58%-0,83%1,53%1,32%0,74%2,13%0,18%15,00%11,02%
% CDI123,66%51,73%187,43%217,98%138,92%143,71%-65,37%131,42%108,30%57,86%202,69%14,64%104,69%64,28%
2024Fundo----------1,02%-0,11%-2,35%-3,45%-3,45%
% CDI----------140,61%-14,46%-252,02%-139,86%-139,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,48%1,59%0,19%4,10%10,57%12,79%12,79%12,79%12,79%12,79%
VolatilidadeNaN%5,97%6,64%5,78%4,85%5,35%5,35%5,35%5,35%5,35%
Índice de SharpeNaN-1,77-2,22-1,11-0,93-1,10-1,10-1,10-1,10-1,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
13
65,00%
7
35,00%
2,30%-2,35%

Cotistas

Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.79%

Patrimônio

Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 21,63 mi

Volatilidade

Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.21%