Safra Extra Bancos Profit FIF Cic RF CP RL

Ativo

56.706.816/0001-90

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

421

Patrimônio Líquido

R$ 171,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/08/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+13.45%

Índice de Sharpe 12M

-16.45

PL Médio 12M

R$ 134,79 mi

RCVM 175

14/08/2024

Composição da carteira

SAFRA EXTRA BANCOS PROFIT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.87%R$ 143,31 mi
Valores a pagar0.12%R$ 177.031,13
Disponibilidades0.00%R$ 4.710,19
Valores a receber0.00%R$ 307,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9975

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 143,31 mi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 177.031,13	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 4.710,19	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 307,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

421 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,08%	0,90%	1,11%	0,99%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,34%	21,56%
2026	% CDI	92,88%	90,10%	91,40%	91,02%	90,99%	-	-	-	-	-	-	-	91,24%	89,65%
2025	Fundo	0,92%	0,88%	0,82%	1,01%	1,03%	1,00%	1,17%	1,06%	1,11%	1,18%	0,96%	1,09%	12,93%	16,50%
2025	% CDI	90,69%	89,66%	84,89%	95,41%	90,64%	90,77%	91,49%	91,37%	90,79%	92,40%	90,94%	89,74%	90,29%	89,61%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,74%	0,86%	0,71%	0,81%	3,16%	3,16%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	88,08%	92,77%	89,51%	87,29%	88,30%	88,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,34%	2,92%	6,23%	13,45%	21,56%	21,56%	21,56%	21,56%	21,56%
Volatilidade	0,02%	0,04%	0,03%	0,04%	0,08%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-66,14	-34,61	-51,40	-32,01	-16,45	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52	-10,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Extra Bancos Profit FIF Cic RF CP RL	21 95,45%	1 4,55%	1,18%	0,00%

Cotistas

Safra Extra Bancos Profit FIF Cic RF CP RL

Atual

421

Drawdown

Safra Extra Bancos Profit FIF Cic RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Extra Bancos Profit FIF Cic RF CP RL

Atual

R$ 171,63 mi

Volatilidade

Safra Extra Bancos Profit FIF Cic RF CP RL

Atual

0.02%