Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Ativo

56.706.789/0001-55

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

802

Patrimônio Líquido

R$ 92,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/09/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+13.99%

Índice de Sharpe 12M

-9.77

PL Médio 12M

R$ 72,10 mi

RCVM 175

14/08/2024

Composição da carteira

SAFRA EXTRA BANCOS MAX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 91,50 mi
Valores a pagar0.08%R$ 68.788,52
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 254,50

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9984

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 91,50 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 68.788,52	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 254,50	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

416 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,93%	1,15%	1,03%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,52%	22,26%
2026	% CDI	96,44%	93,55%	94,93%	94,61%	94,59%	-	-	-	-	-	-	-	94,83%	93,68%
2025	Fundo	0,96%	0,92%	0,90%	1,00%	1,07%	1,03%	1,21%	1,10%	1,15%	1,22%	0,99%	1,14%	13,47%	16,97%
2025	% CDI	94,88%	93,69%	93,85%	94,53%	94,10%	94,20%	94,93%	94,77%	94,19%	95,82%	94,37%	93,19%	94,07%	93,62%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55%	0,90%	0,75%	0,85%	3,08%	3,08%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	86,67%	97,27%	94,35%	90,84%	92,60%	92,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,52%	3,04%	6,48%	13,99%	22,26%	22,26%	22,26%	22,26%	22,26%
Volatilidade	0,02%	0,04%	0,02%	0,04%	0,09%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-39,82	-21,29	-35,76	-19,94	-9,77	-6,81	-6,81	-6,81	-6,81	-6,81

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada	21 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,20%

Cotistas

Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

802

Drawdown

Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 92,87 mi

Volatilidade

Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas RF CP Resp Limitada

Atual

0.02%