Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 123,11 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
28/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.82%
Índice de Sharpe 12M
-0.04
PL Médio 12M
R$ 91,36 mi
RCVM 175
14/08/2024
SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT
Índice HHI
0.2053
Top 10
+65.97%
Maior posição
+44.31%
Posições
62
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 75,05 mi | 100% | 50.62% |
Cotas de Fundos | R$ 65,69 mi | 100% | 44.31% |
Títulos Públicos | R$ 7,48 mi | 100% | 5.04% |
Valores a pagar | R$ 31.974,35 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 890,70 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 148,73 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
366 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,84% | 0,32% | -0,33% | 0,02% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 2,96% | 21,09% |
| % CDI | 244,15% | 31,82% | -27,31% | 1,73% | 67,54% | - | - | - | - | - | - | - | 62,85% | 96,00% | |
| 2025 | Fundo | 1,07% | 0,97% | 0,88% | 1,35% | 1,44% | 1,46% | 1,16% | 1,87% | 2,42% | 0,14% | 0,97% | 0,85% | 15,55% | 17,62% |
| % CDI | 105,56% | 97,99% | 91,66% | 127,66% | 126,21% | 133,16% | 90,71% | 160,26% | 198,30% | 10,62% | 91,81% | 69,67% | 108,56% | 106,82% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12% | 0,80% | 0,86% | 1,79% | 1,79% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,20% | 100,34% | 92,35% | 94,29% | 94,29% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 2,96% | -0,10% | 4,68% | 13,82% | 21,09% | 21,09% | 21,09% | 21,09% | 21,09% |
| Volatilidade | 0,52% | 1,86% | 1,66% | 1,65% | 1,61% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 1,34% | 1,34% |
| Índice de Sharpe | -9,34 | -2,84 | -9,02 | -2,94 | -0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limit | 19 95,00% | 1 5,00% | 2,84% | -0,33% |
Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limit
Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limit
Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limit
Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limit