Elliot Foster

Universo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
56.544.536/0001-22

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 124,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

05/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.26%

Índice de Sharpe 12M

-1.20

PL Médio 12M

R$ 113,26 mi

RCVM 175

12/08/2024

Composição da carteira

UNIVERSO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos12.30%R$ 15,37 mi
  • Debêntures1.21%R$ 1,51 mi
  • Disponibilidades0.05%R$ 65.823,90
  • Valores a pagar0.05%R$ 61.613,35
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Sob sigilo86.38%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2628

Top 10

+100.00%

Maior posição

+33.72%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 15,37 mi100%90.29%
Debêntures
R$ 1,51 mi100%8.87%
Disponibilidades
R$ 65.823,90100%0.39%
Valores a pagar
R$ 61.613,35100%0.36%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.09%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

392 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,25%-0,23%0,27%-0,24%-------2,43%14,39%
% CDI204,60%24,88%-19,14%24,71%-443,24%-------52,90%60,84%
2025Fundo2,17%0,70%1,11%2,50%0,90%1,02%0,06%1,57%1,58%-1,34%0,61%14,42%11,68%
% CDI214,47%71,23%115,31%237,21%78,69%93,41%4,88%134,82%129,14%-127,57%50,13%100,63%64,08%
2024Fundo---------0,70%0,15%-0,32%-1,54%-2,39%-2,39%
% CDI---------98,15%16,05%-39,81%-164,96%-70,13%-70,13%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,24%2,43%0,05%4,38%10,26%14,39%14,39%14,39%14,39%14,39%
VolatilidadeNaN%3,99%4,34%3,72%3,23%3,83%3,83%3,83%3,83%3,83%
Índice de SharpeNaN-1,88-3,45-1,52-1,20-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Universo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
15
75,00%
5
25,00%
2,50%-1,54%

Cotistas

Universo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Universo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.75%

Patrimônio

Universo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 124,96 mi

Volatilidade

Universo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.90%