Elliot Foster

Vinland Core 321 RF FIF RF CP Resp Limitada

Ativo
56.415.717/0001-59

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 1,08 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.49%

Índice de Sharpe 12M

2.05

PL Médio 12M

R$ 948,45 mi

RCVM 175

08/08/2024

Composição da carteira

VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos100.00%R$ 1,07 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 7.930,47
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.851,71
  • Valores a receber0.00%R$ 505,95

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

1.0000

Top 10

+100.00%

Maior posição

+100.00%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 1,07 bi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 7.930,47100%0.00%
Disponibilidades
R$ 5.851,71100%0.00%
Valores a receber
R$ 505,95100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

359 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,33%0,64%0,65%0,55%0,18%-------3,39%22,57%
% CDI114,54%63,96%53,67%50,53%165,45%-------72,92%102,13%
2025Fundo1,35%1,25%1,30%1,22%1,32%1,17%1,50%1,23%1,49%-2,37%1,28%16,61%18,55%
% CDI133,09%126,75%135,07%115,16%116,17%106,38%117,56%105,92%122,04%-225,05%105,32%115,96%111,25%
2024Fundo---------0,24%1,02%0,40%1,67%1,67%
% CDI---------74,79%128,42%42,98%80,95%80,95%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%3,39%1,79%5,77%14,49%22,57%22,57%22,57%22,57%22,57%
Volatilidade0,73%0,92%1,04%0,79%0,63%0,59%0,59%0,59%0,59%0,59%
Índice de Sharpe14,46-4,51-6,27-2,872,052,322,322,322,322,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinland Core 321 RF FIF RF CP Resp Limitada
19
100,00%
0
0,00%
2,37%0,18%

Cotistas

Vinland Core 321 RF FIF RF CP Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Vinland Core 321 RF FIF RF CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Vinland Core 321 RF FIF RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 1,08 bi

Volatilidade

Vinland Core 321 RF FIF RF CP Resp Limitada

Atual
1.21%