Elliot Foster

Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
56.388.276/0001-43

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

23/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.14%

Índice de Sharpe 12M

-0.52

PL Médio 12M

R$ 16,62 mi

RCVM 175

08/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB EXPONENCIAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures81.03%R$ 13,95 mi
  • Títulos Públicos8.99%R$ 1,55 mi
  • Cotas de Fundos4.78%R$ 822.904,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.36%R$ 406.300,26
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.38%R$ 64.804,32
  • Valores a pagar0.05%R$ 9.417,49
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0230

Top 10

+31.66%

Maior posição

+8.99%

Posições

70

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 13,95 mi100%81.03%
Títulos Públicos
R$ 1,55 mi100%8.99%
Cotas de Fundos
R$ 822.904,86100%4.78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 406.300,26100%2.36%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 64.804,32100%0.38%
Valores a pagar
R$ 9.417,49100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

382 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,42%1,06%-1,35%0,41%0,23%-------2,76%15,40%
% CDI207,70%106,33%-111,72%37,35%144,86%-------58,56%66,38%
2025Fundo1,25%0,53%2,16%2,39%1,62%1,54%-0,92%1,53%2,00%-1,36%-0,01%14,25%12,31%
% CDI123,38%53,41%224,51%226,78%142,27%140,63%-72,39%131,80%164,00%-129,09%-1,20%99,50%69,66%
2024Fundo--------0,09%0,05%-0,18%-1,67%-1,70%-1,70%
% CDI--------37,21%5,78%-22,38%-179,18%-58,24%-58,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%2,76%1,06%4,43%10,14%15,40%15,40%15,40%15,40%15,40%
Volatilidade6,19%7,65%8,42%7,41%6,02%5,68%5,68%5,68%5,68%5,68%
Índice de Sharpe1,15-0,92-1,42-0,64-0,52-0,69-0,69-0,69-0,69-0,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
75,00%
5
25,00%
2,42%-1,67%

Cotistas

Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.21%

Patrimônio

Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 17,29 mi

Volatilidade

Santander Pb Exponencial Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.93%