Elliot Foster

Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
56.388.249/0001-70

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 31,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

20/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.99%

Índice de Sharpe 12M

-0.78

PL Médio 12M

R$ 30,74 mi

RCVM 175

08/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB 522 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures78.55%R$ 24,83 mi
  • Títulos Públicos12.94%R$ 4,09 mi
  • Cotas de Fundos2.79%R$ 881.029,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.88%R$ 593.521,45
  • Valores a pagar0.04%R$ 11.895,22
  • Disponibilidades0.02%R$ 4.997,33
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0316

Top 10

+35.69%

Maior posição

+12.94%

Posições

61

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,83 mi100%78.55%
Títulos Públicos
R$ 4,09 mi100%12.94%
Cotas de Fundos
R$ 881.029,83100%2.79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 593.521,45100%1.88%
Valores a pagar
R$ 11.895,22100%0.04%
Disponibilidades
R$ 4.997,33100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

383 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,78%0,56%-0,87%0,24%0,16%-------2,87%13,99%
% CDI238,76%56,41%-71,64%22,47%99,55%-------61,09%60,15%
2025Fundo1,08%0,62%2,16%2,58%1,46%1,45%-0,74%1,48%2,09%-0,84%0,24%14,04%10,80%
% CDI106,53%63,17%224,51%244,62%128,42%132,38%-58,31%126,79%170,95%-79,51%20,03%98,03%60,98%
2024Fundo--------0,03%-0,22%-0,29%-2,37%-2,84%-2,84%
% CDI--------9,38%-23,49%-36,86%-254,31%-95,81%-95,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%2,87%0,51%4,62%9,99%13,99%13,99%13,99%13,99%13,99%
Volatilidade4,33%5,10%5,59%4,85%4,26%4,94%4,94%4,94%4,94%4,94%
Índice de Sharpe-0,02-1,22-2,46-0,93-0,78-0,98-0,98-0,98-0,98-0,98

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
75,00%
5
25,00%
2,78%-2,37%

Cotistas

Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.74%

Patrimônio

Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 31,72 mi

Volatilidade

Santander Pb 522 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
4.07%