Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
20
Patrimônio Líquido
R$ 150,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
22/01/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.57%
Índice de Sharpe 12M
0.28
PL Médio 12M
R$ 120,83 mi
RCVM 175
08/08/2024
SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1300
Top 10
+100.00%
Maior posição
+14.94%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 146,03 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 106.827,39 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
299 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,62% | 1,26% | -6,45% | 2,72% | 0,64% | - | - | - | - | - | - | - | 1,47% | 17,98% |
| % CDI | 310,80% | 126,46% | -532,45% | 249,31% | 400,95% | - | - | - | - | - | - | - | 31,21% | 94,92% | |
| 2025 | Fundo | 0,12% | 0,10% | -1,20% | 3,94% | 1,92% | 2,22% | -0,40% | 2,60% | 2,05% | - | 2,97% | 0,99% | 16,27% | 16,27% |
| % CDI | 32,11% | 9,74% | -124,61% | 373,08% | 168,23% | 202,29% | -31,00% | 222,99% | 168,19% | - | 282,20% | 81,55% | 119,68% | 119,68% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,64% | 1,47% | -1,84% | 4,55% | 14,57% | 17,98% | 17,98% | 17,98% | 17,98% | 17,98% |
| Volatilidade | 6,90% | 7,05% | 7,86% | 6,46% | 5,26% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% | 4,99% |
| Índice de Sharpe | 8,24 | -1,54 | -2,68 | -0,99 | 0,28 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Core II Multimercado FIF RL | 13 81,25% | 3 18,75% | 3,94% | -6,45% |
Santander Pb Core II Multimercado FIF RL
Santander Pb Core II Multimercado FIF RL
Santander Pb Core II Multimercado FIF RL
Santander Pb Core II Multimercado FIF RL