Elliot Foster

Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
56.388.159/0001-80

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 13,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

06/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.06%

Índice de Sharpe 12M

-0.15

PL Médio 12M

R$ 11,86 mi

RCVM 175

08/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB CATÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures72.76%R$ 9,43 mi
  • Cotas de Fundos19.96%R$ 2,59 mi
  • Títulos Públicos2.16%R$ 280.549,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.53%R$ 68.887,49
  • Valores a pagar0.05%R$ 6.480,51
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0536

Top 10

+42.67%

Maior posição

+19.96%

Posições

53

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 9,43 mi100%72.76%
Cotas de Fundos
R$ 2,59 mi100%19.96%
Títulos Públicos
R$ 280.549,49100%2.16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 68.887,49100%0.53%
Valores a pagar
R$ 6.480,51100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

393 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,79%0,02%-0,05%0,04%-0,00%-------2,80%21,77%
% CDI239,82%2,12%-4,21%3,55%-1,48%-------59,47%91,72%
2025Fundo0,93%1,25%1,34%0,70%1,67%1,62%1,52%1,31%2,95%--0,06%0,96%15,11%18,46%
% CDI92,20%126,71%138,53%66,62%146,78%147,45%119,51%112,42%241,75%--6,07%78,92%105,51%101,54%
2024Fundo--------0,61%0,77%0,73%0,77%2,91%2,91%
% CDI--------89,39%82,82%92,09%82,74%86,20%86,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,00%2,80%0,10%4,21%13,06%21,77%21,77%21,77%21,77%21,77%
Volatilidade1,57%1,73%1,44%1,60%1,63%1,51%1,51%1,51%1,51%1,51%
Índice de Sharpe-9,32-3,37-10,22-3,62-0,15-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
17
85,00%
3
15,00%
2,95%-0,06%

Cotistas

Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.53%

Patrimônio

Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 13,03 mi

Volatilidade

Santander Pb Catão Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.05%