Elliot Foster

Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
56.388.082/0001-48

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 17,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

10/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.09%

Índice de Sharpe 12M

-0.73

PL Médio 12M

R$ 20,79 mi

RCVM 175

08/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures82.38%R$ 19,10 mi
  • Cotas de Fundos8.00%R$ 1,85 mi
  • Títulos Públicos1.39%R$ 321.293,28
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.05%R$ 243.442,31
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.46%R$ 105.607,04
  • Valores a pagar0.04%R$ 10.241,82
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0178

Top 10

+25.78%

Maior posição

+8.00%

Posições

81

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 19,10 mi100%82.38%
Cotas de Fundos
R$ 1,85 mi100%8.00%
Títulos Públicos
R$ 321.293,28100%1.39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 243.442,31100%1.05%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 105.607,04100%0.46%
Valores a pagar
R$ 10.241,82100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

391 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,58%1,03%-1,53%-0,01%0,27%-------2,33%15,65%
% CDI221,27%103,74%-126,05%-0,54%169,75%-------49,41%66,19%
2025Fundo1,29%0,63%1,96%2,39%1,41%1,46%-0,59%1,56%2,07%-0,69%-0,07%13,52%13,02%
% CDI127,52%63,80%203,10%226,31%123,93%132,72%-46,50%134,02%169,32%-65,90%-5,41%94,38%72,00%
2024Fundo--------0,46%0,21%0,12%-1,22%-0,44%-0,44%
% CDI--------77,03%22,44%14,83%-130,70%-13,34%-13,34%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%2,33%0,49%3,50%9,09%15,65%15,65%15,65%15,65%15,65%
Volatilidade6,89%7,86%8,65%7,60%5,96%5,24%5,24%5,24%5,24%5,24%
Índice de Sharpe1,63-1,08-1,67-0,92-0,73-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
75,00%
5
25,00%
2,58%-1,53%

Cotistas

Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.68%

Patrimônio

Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 17,74 mi

Volatilidade

Santander Pb Attuale Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6.62%