Elliot Foster

Angel FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
56.365.479/0001-14

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 24,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.31%

Índice de Sharpe 12M

0.03

PL Médio 12M

R$ 23,23 mi

RCVM 175

07/08/2024

Composição da carteira

ANGEL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures64.26%R$ 15,61 mi
  • Cotas de Fundos10.13%R$ 2,46 mi
  • Títulos Públicos8.31%R$ 2,02 mi
  • Disponibilidades0.21%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.11%R$ 27.917,24
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 18.739,69
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo16.87%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0308

Top 10

+40.35%

Maior posição

+12.18%

Posições

169

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,61 mi100%77.30%
Cotas de Fundos
R$ 2,46 mi100%12.18%
Títulos Públicos
R$ 2,02 mi100%10.00%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.25%
Valores a pagar
R$ 27.917,24100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 18.739,69100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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379 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,52%0,45%-0,10%-0,37%-0,09%-------2,39%21,57%
% CDI216,09%44,82%-8,41%-34,00%-175,14%-------52,06%93,68%
2025Fundo0,90%1,23%1,13%0,97%1,35%1,65%1,50%1,67%2,45%-0,82%0,91%15,56%18,73%
% CDI89,15%124,50%117,48%91,44%118,18%150,31%117,89%143,81%200,72%-77,68%74,24%108,66%106,29%
2024Fundo--------0,12%0,90%0,80%0,89%2,74%2,74%
% CDI--------58,86%97,51%100,70%95,48%94,94%94,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%2,39%-0,19%4,16%13,31%21,57%21,57%21,57%21,57%21,57%
VolatilidadeNaN%1,58%1,36%1,36%1,32%1,24%1,24%1,24%1,24%1,24%
Índice de SharpeNaN-4,42-11,43-4,460,030,030,030,030,030,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Angel FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
17
85,00%
3
15,00%
2,52%-0,37%

Cotistas

Angel FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Angel FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.95%

Patrimônio

Angel FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 24,29 mi

Volatilidade

Angel FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.60%