Elliot Foster

Bethiferana In FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Ativo
56.343.321/0001-43

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 15,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+9.52%

Índice de Sharpe 12M

-0.96

PL Médio 12M

R$ 15,26 mi

RCVM 175

07/08/2024

Composição da carteira

BETHIFERANA IN FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA

  • Debêntures88.29%R$ 13,64 mi
  • Operações Compromissadas7.54%R$ 1,17 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.04%R$ 624.049,42
  • Disponibilidades0.06%R$ 10.000,01
  • Valores a pagar0.06%R$ 9.658,29
  • Valores a receber0.00%R$ 211,76

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0559

Top 10

+66.64%

Maior posição

+7.92%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 13,64 mi100%88.29%
Operações Compromissadas
R$ 1,17 mi100%7.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 624.049,42100%4.04%
Disponibilidades
R$ 10.000,01100%0.06%
Valores a pagar
R$ 9.658,29100%0.06%
Valores a receber
R$ 211,76100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

428 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,34%0,80%-1,59%-0,25%0,09%-------2,35%14,98%
% CDI286,56%80,58%-130,89%-22,91%53,78%-------49,85%60,73%
2025Fundo1,30%0,58%2,25%2,40%1,68%1,35%-0,88%1,33%2,64%-0,19%1,15%0,03%14,43%12,34%
% CDI128,06%59,35%233,13%227,43%147,53%122,69%-69,37%113,95%216,17%-15,18%109,08%2,22%100,73%64,75%
2024Fundo-------0,52%0,67%-0,31%-0,36%-2,33%-1,82%-1,82%
% CDI-------87,32%80,61%-33,02%-45,43%-249,97%-43,94%-43,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,09%2,35%-0,56%3,82%9,52%14,98%14,98%14,98%14,98%14,98%
Volatilidade4,48%5,47%5,84%5,24%4,68%5,04%5,04%5,04%5,04%5,04%
Índice de Sharpe-1,54-1,45-3,12-1,19-0,96-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bethiferana In FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada
15
68,18%
7
31,82%
3,34%-2,33%

Cotistas

Bethiferana In FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Bethiferana In FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Atual
-1.91%

Patrimônio

Bethiferana In FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Atual
R$ 15,79 mi

Volatilidade

Bethiferana In FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento RF em Infra Resp Limitada

Atual
4.18%