Elliot Foster

Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP RL

Ativo
56.284.312/0001-29

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 1,28 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.29%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 2,25 bi

RCVM 175

05/08/2024

Composição da carteira

ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos1.83%R$ 23,42 mi
  • Sob sigilo98.17%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2647

Top 10

+90.43%

Maior posição

+46.05%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 23,42 mi100%100.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

401 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,73%0,51%-0,52%-1,17%-0,03%-------1,48%21,47%
% CDI234,20%50,83%-42,72%-107,78%-24,64%-------31,81%93,37%
2025Fundo0,80%1,41%1,19%0,79%1,57%1,55%1,85%1,66%2,93%-0,06%0,90%0,90%16,61%19,69%
% CDI78,73%142,82%123,82%75,25%138,04%141,28%145,32%142,59%239,96%-4,54%85,08%73,86%115,96%112,38%
2024Fundo--------0,07%0,99%0,68%0,88%2,64%2,64%
% CDI--------60,32%106,34%85,85%94,62%94,48%94,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%1,48%-1,36%3,05%13,29%21,47%21,47%21,47%21,47%21,47%
Volatilidade0,70%1,85%1,60%1,60%1,64%1,56%1,56%1,56%1,56%1,56%
Índice de Sharpe-25,34-5,47-12,75-5,12-0,89-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP RL
17
80,95%
4
19,05%
2,93%-1,17%

Cotistas

Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP RL

Atual
5

Drawdown

Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP RL

Atual
-2.21%

Patrimônio

Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP RL

Atual
R$ 1,28 bi

Volatilidade

Arx Hedge II Master FIF Invest em Infra RF CP RL

Atual
1.57%