Elliot Foster

Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
56.283.509/0001-43

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 29,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

11/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.44

PL Médio 12M

R$ 35,93 mi

RCVM 175

05/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB RIO VERDE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures90.68%R$ 26,75 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.39%R$ 998.967,30
  • Títulos Públicos1.63%R$ 479.853,60
  • Cotas de Fundos0.76%R$ 225.278,94
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.42%R$ 123.608,24
  • Valores a pagar0.04%R$ 13.231,04
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0254

Top 10

+36.51%

Maior posição

+4.69%

Posições

50

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,75 mi100%90.68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 998.967,30100%3.39%
Títulos Públicos
R$ 479.853,60100%1.63%
Cotas de Fundos
R$ 225.278,94100%0.76%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 123.608,24100%0.42%
Valores a pagar
R$ 13.231,04100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

413 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,04%1,36%-1,32%0,18%0,22%-------3,47%15,33%
% CDI260,87%135,95%-109,00%16,88%134,54%-------73,65%64,96%
2025Fundo1,72%0,35%2,55%2,42%1,84%1,64%-1,01%1,92%2,19%-0,40%1,69%0,04%15,94%11,46%
% CDI169,81%35,92%264,81%228,75%161,35%149,50%-79,41%164,88%179,39%-31,01%161,01%3,60%111,28%63,55%
2024Fundo---------0,87%-0,65%-0,38%-2,02%-3,86%-3,86%
% CDI---------155,23%-69,63%-47,43%-217,03%-118,84%-118,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%3,47%1,01%5,13%11,67%15,33%15,33%15,33%15,33%15,33%
Volatilidade6,39%7,96%8,69%7,63%6,05%6,05%6,05%6,05%6,05%6,05%
Índice de Sharpe0,85-0,59-1,40-0,44-0,44-0,77-0,77-0,77-0,77-0,77

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
14
66,67%
7
33,33%
3,04%-2,02%

Cotistas

Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.30%

Patrimônio

Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 29,06 mi

Volatilidade

Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6.18%