Elliot Foster

Taquara 2 FIF Multimercado CP RL

Ativo
56.282.214/0001-52

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 22,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.37%

Índice de Sharpe 12M

-0.21

PL Médio 12M

R$ 21,79 mi

RCVM 175

05/08/2024

Composição da carteira

TAQUARA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Cotas de Fundos94.96%R$ 21,74 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 22.086,71
  • Valores a receber0.04%R$ 9.359,11
  • Disponibilidades0.03%R$ 7.599,47
  • Sob sigilo4.87%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0600

Top 10

+68.24%

Maior posição

+10.45%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 21,74 mi100%99.82%
Valores a pagar
R$ 22.086,71100%0.10%
Valores a receber
R$ 9.359,11100%0.04%
Disponibilidades
R$ 7.599,47100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

434 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,67%0,10%-3,10%1,89%-0,36%-------2,09%15,16%
% CDI315,51%9,65%-255,64%173,57%-339,80%-------44,90%61,50%
2025Fundo2,83%-1,07%0,03%3,46%3,34%0,42%-2,35%4,74%0,93%0,87%1,96%0,59%16,67%12,80%
% CDI279,22%-108,95%2,60%328,16%293,54%38,57%-184,44%407,04%76,07%68,49%185,83%48,09%116,37%67,00%
2024Fundo-------0,52%-1,70%0,32%-1,55%-0,93%-3,31%-3,31%
% CDI-------83,28%-203,26%34,24%-195,96%-99,55%-79,15%-79,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,36%2,09%-1,35%3,89%13,37%15,16%15,16%15,16%15,16%15,16%
Volatilidade3,90%10,12%10,72%9,33%8,07%8,09%8,09%8,09%8,09%8,09%
Índice de Sharpe-13,13-0,78-1,90-0,55-0,21-0,62-0,62-0,62-0,62-0,62

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Taquara 2 FIF Multimercado CP RL
15
68,18%
7
31,82%
4,74%-3,10%

Cotistas

Taquara 2 FIF Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Taquara 2 FIF Multimercado CP RL

Atual
-2.74%

Patrimônio

Taquara 2 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 22,89 mi

Volatilidade

Taquara 2 FIF Multimercado CP RL

Atual
7.42%