Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Portofino
Cotistas
118
Patrimônio Líquido
R$ 60,24 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
05/12/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.06%
Índice de Sharpe 12M
0.15
PL Médio 12M
R$ 46,87 mi
RCVM 175
05/08/2024
SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.9494
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.40%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 51,25 mi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 2.638,20 | 100% | 0.01% |
354 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,14% | 1,61% | 1,10% | 2,98% | 0,55% | - | - | - | - | - | - | - | 8,66% | 18,05% |
| % CDI | 183,92% | 161,89% | 90,84% | 273,67% | 345,38% | - | - | - | - | - | - | - | 184,04% | 87,35% | |
| 2025 | Fundo | 3,38% | -2,22% | 2,77% | 1,16% | -0,79% | 3,58% | -0,40% | 3,29% | 1,62% | -1,31% | 1,73% | -1,34% | 11,82% | 8,64% |
| % CDI | 333,20% | -225,06% | 287,19% | 109,86% | -69,04% | 326,29% | -31,49% | 282,39% | 132,41% | -102,44% | 163,94% | -109,87% | 82,51% | 56,70% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,84% | -2,84% | -2,84% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -352,92% | -352,92% | -352,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,55% | 8,66% | 5,90% | 8,81% | 16,06% | 18,05% | 18,05% | 18,05% | 18,05% | 18,05% |
| Volatilidade | 4,77% | 5,95% | 6,12% | 6,51% | 6,03% | 7,73% | 7,73% | 7,73% | 7,73% | 7,73% |
| Índice de Sharpe | 9,35 | 1,86 | 2,39 | 0,65 | 0,15 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Speciale Lumina II FI Multimercado | 12 66,67% | 6 33,33% | 3,58% | -2,84% |
Speciale Lumina II FI Multimercado
Speciale Lumina II FI Multimercado
Speciale Lumina II FI Multimercado
Speciale Lumina II FI Multimercado