Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 138,60 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/09/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.61%
Índice de Sharpe 12M
-0.14
PL Médio 12M
R$ 132,97 mi
RCVM 175
02/08/2024
SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.1102
Top 10
+85.28%
Maior posição
+21.26%
Posições
32
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Opções - Posições lançadas | R$ 553,36 mi | 100% | 64.53% |
Cotas de Fundos | R$ 229,64 mi | 100% | 26.78% |
Investimento no Exterior | R$ 70,34 mi | 100% | 8.20% |
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 2,37 mi | 100% | 0.28% |
Outras aplicações | R$ 1,49 mi | 100% | 0.17% |
Títulos Públicos | R$ 235.128,89 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 25.157,65 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 6.747,08 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
408 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 9,19% | 3,31% | -19,82% | 2,49% | 1,97% | - | - | - | - | - | - | - | -5,48% | 10,85% |
| % CDI | 789,53% | 331,84% | -1.634,92% | 228,21% | 1.227,57% | - | - | - | - | - | - | - | -116,35% | 46,49% | |
| 2025 | Fundo | -0,72% | -0,19% | -2,29% | 8,98% | 1,06% | -0,82% | -5,11% | 9,13% | 5,33% | 3,82% | 5,60% | -3,85% | 21,61% | 17,28% |
| % CDI | -71,28% | -19,11% | -237,38% | 850,58% | 93,34% | -74,96% | -400,39% | 784,60% | 436,52% | 299,11% | 532,39% | -315,46% | 150,85% | 97,02% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,52% | 0,17% | -2,16% | -0,08% | -3,56% | -3,56% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -421,06% | 18,45% | -272,96% | -8,30% | -116,92% | -116,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,97% | -5,48% | -15,32% | -4,79% | 10,61% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 10,85% |
| Volatilidade | 41,37% | 33,70% | 37,55% | 31,57% | 25,38% | 20,88% | 20,88% | 20,88% | 20,88% | 20,88% |
| Índice de Sharpe | 9,66 | -0,91 | -1,68 | -0,80 | -0,14 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Split Multimercado Cred Priv FIF | 11 52,38% | 10 47,62% | 9,19% | -19,82% |
Santander Pb Split Multimercado Cred Priv FIF
Santander Pb Split Multimercado Cred Priv FIF
Santander Pb Split Multimercado Cred Priv FIF
Santander Pb Split Multimercado Cred Priv FIF