Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
303
Patrimônio Líquido
R$ 11,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
05/12/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-3.65%
Índice de Sharpe 12M
-2.46
PL Médio 12M
R$ 11,43 mi
RCVM 175
02/08/2024
ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE ESTRUTURADO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA IS
Índice HHI
0.9635
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.15%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,94 mi | 100% | 98.15% |
Títulos Públicos | R$ 74.725,00 | 100% | 0.61% |
Valores a pagar | R$ 53.792,85 | 100% | 0.44% |
Valores a receber | R$ 50.781,30 | 100% | 0.42% |
Disponibilidades | R$ 45.347,61 | 100% | 0.37% |
338 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -1,63% | -0,68% | -0,70% | -1,03% | -0,67% | - | - | - | - | - | - | - | -4,62% | -20,57% |
| % CDI | -139,76% | -68,19% | -57,69% | -94,34% | -1.255,90% | - | - | - | - | - | - | - | -100,58% | -100,14% | |
| 2025 | Fundo | -1,12% | -1,07% | -1,51% | 5,95% | 0,41% | -0,75% | -0,33% | -1,12% | -2,25% | 1,12% | 0,16% | 5,10% | 4,31% | -16,72% |
| % CDI | -110,82% | -108,42% | -157,00% | 563,07% | 35,71% | -68,10% | -25,83% | -95,86% | -184,84% | 87,80% | 15,16% | 418,31% | 30,09% | -109,67% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,16% | -20,16% | -20,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.505,97% | -2.505,97% | -2.505,97% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,67% | -4,62% | -2,93% | -1,32% | -3,65% | -20,57% | -20,57% | -20,57% | -20,57% | -20,57% |
| Volatilidade | NaN% | 4,41% | 4,97% | 10,04% | 7,53% | 19,88% | 19,88% | 19,88% | 19,88% | 19,88% |
| Índice de Sharpe | NaN | -6,42 | -5,37 | -1,76 | -2,46 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 | -1,52 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Vinci Climate Change Estruturado Multimercado FIF Resp Limitada Is | 5 27,78% | 13 72,22% | 5,95% | -20,16% |
Acesso Vinci Climate Change Estruturado Multimercado FIF Resp Limitada Is
Acesso Vinci Climate Change Estruturado Multimercado FIF Resp Limitada Is
Acesso Vinci Climate Change Estruturado Multimercado FIF Resp Limitada Is
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