Acesso Vinci Climate Change Compromisso RF Referenciado DI FIF RL

Ativo

56.237.434/0001-64

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

303

Patrimônio Líquido

R$ 108,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/09/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.32%

Índice de Sharpe 12M

-4.88

PL Médio 12M

R$ 102,38 mi

RCVM 175

02/08/2024

Composição da carteira

ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.94%R$ 107,63 mi
Valores a pagar0.04%R$ 44.635,85
Disponibilidades0.02%R$ 16.739,86
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5457

Top 10

+100.00%

Maior posição

+65.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 107,63 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 44.635,85	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 16.739,86	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

404 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,21%	1,05%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,49%	21,81%
2026	% CDI	97,63%	97,21%	99,71%	96,24%	97,03%	-	-	-	-	-	-	-	97,71%	94,34%
2025	Fundo	0,98%	0,90%	0,87%	0,95%	1,06%	1,01%	1,32%	1,13%	1,18%	1,24%	1,01%	1,19%	13,61%	16,58%
2025	% CDI	96,72%	90,90%	90,37%	89,84%	92,74%	92,48%	103,20%	96,95%	96,47%	97,49%	96,12%	97,37%	95,03%	93,60%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21%	0,86%	0,74%	0,78%	2,61%	2,61%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	75,99%	92,84%	92,81%	83,40%	88,10%	88,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,49%	3,15%	6,69%	14,32%	21,81%	21,81%	21,81%	21,81%	21,81%
Volatilidade	NaN%	0,02%	0,03%	0,02%	0,09%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	NaN	-15,31	-13,36	-19,80	-4,88	-5,64	-5,64	-5,64	-5,64	-5,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Vinci Climate Change Compromisso RF Referenciado DI FIF RL	21 100,00%	0 0,00%	1,32%	0,05%

Cotistas

Acesso Vinci Climate Change Compromisso RF Referenciado DI FIF RL

Atual

303

Drawdown

Acesso Vinci Climate Change Compromisso RF Referenciado DI FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Acesso Vinci Climate Change Compromisso RF Referenciado DI FIF RL

Atual

R$ 108,82 mi

Volatilidade

Acesso Vinci Climate Change Compromisso RF Referenciado DI FIF RL

Atual

0.02%