Safra Ntn B 2026 FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo

56.225.663/0001-69

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 46,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

16/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+13.84%

Índice de Sharpe 12M

-1.28

PL Médio 12M

R$ 43,66 mi

RCVM 175

02/08/2024

Composição da carteira

SAFRA NTN-B 2026 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.48%R$ 43,78 mi
Operações Compromissadas0.49%R$ 214.229,49
Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
Valores a pagar0.01%R$ 4.441,36
Valores a receber0.00%R$ 308,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9896

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 43,78 mi	100%	99.48%
Operações Compromissadas	R$ 214.229,49	100%	0.49%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 4.441,36	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 308,08	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

432 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	1,20%	2,05%	1,45%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	6,20%	20,35%
2026	% CDI	99,07%	119,88%	169,28%	133,08%	96,21%	-	-	-	-	-	-	-	130,11%	82,93%
2025	Fundo	1,51%	0,64%	0,20%	1,35%	0,78%	0,40%	0,90%	1,08%	1,05%	0,99%	0,77%	0,96%	11,17%	13,33%
2025	% CDI	149,40%	64,93%	21,24%	127,49%	68,73%	36,17%	70,89%	93,00%	86,18%	77,44%	73,33%	78,91%	77,99%	70,61%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,50%	0,89%	0,39%	0,10%	1,94%	1,94%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	10,19%	59,89%	95,68%	49,74%	10,76%	48,71%	48,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	6,20%	4,66%	7,75%	13,84%	20,35%	20,35%	20,35%	20,35%	20,35%
Volatilidade	0,45%	0,69%	0,79%	0,72%	0,82%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%	1,53%
Índice de Sharpe	-1,29	6,99	8,78	2,75	-1,28	-1,45	-1,45	-1,45	-1,45	-1,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Ntn B 2026 FIF Classe de Investimento RF RL	22 100,00%	0 0,00%	2,05%	0,04%

Cotistas

Safra Ntn B 2026 FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Safra Ntn B 2026 FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Ntn B 2026 FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 46,24 mi

Volatilidade

Safra Ntn B 2026 FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

0.83%