Elliot Foster

Vmf 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Ativo
56.224.202/0001-71

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 20,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+10.07%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 19,36 mi

RCVM 175

02/08/2024

Composição da carteira

VMF 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

  • Debêntures86.44%R$ 16,97 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6.33%R$ 1,24 mi
  • Títulos Públicos4.48%R$ 879.325,08
  • Operações Compromissadas2.64%R$ 519.125,29
  • Valores a pagar0.05%R$ 10.194,50
  • Disponibilidades0.05%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 210,17

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0442

Top 10

+57.28%

Maior posição

+6.88%

Posições

32

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,97 mi100%86.44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,24 mi100%6.33%
Títulos Públicos
R$ 879.325,08100%4.48%
Operações Compromissadas
R$ 519.125,29100%2.64%
Valores a pagar
R$ 10.194,50100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.05%
Valores a receber
R$ 210,17100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

406 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,39%0,74%-1,49%-0,15%-0,28%-------2,16%13,21%
% CDI291,21%74,34%-123,23%-13,98%-516,71%-------47,06%56,78%
2025Fundo1,12%0,54%2,46%2,57%1,44%1,35%-0,68%1,45%2,49%-0,55%1,45%0,20%14,67%10,82%
% CDI110,06%54,47%255,12%243,70%126,69%122,97%-53,42%124,46%204,31%-43,43%137,81%16,21%102,39%60,58%
2024Fundo--------0,27%-0,54%-0,51%-2,60%-3,36%-3,36%
% CDI--------67,27%-57,82%-64,00%-279,51%-108,77%-108,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,28%2,16%-1,00%4,05%10,07%13,21%13,21%13,21%13,21%13,21%
VolatilidadeNaN%5,40%5,65%5,18%4,54%5,36%5,36%5,36%5,36%5,36%
Índice de SharpeNaN-1,54-3,48-1,28-1,11-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vmf 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada
13
61,90%
8
38,10%
3,39%-2,60%

Cotistas

Vmf 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vmf 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
-2.10%

Patrimônio

Vmf 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 20,03 mi

Volatilidade

Vmf 3 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual
4.20%