Elliot Foster

Caixa Brasil Especial 2032 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Ativo
56.209.706/0001-12

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

11

Patrimônio Líquido

R$ 36,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

08/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+4.38%

Índice de Sharpe 12M

-1.61

PL Médio 12M

R$ 29,93 mi

RCVM 175

01/08/2024

Composição da carteira

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos99.83%R$ 33,53 mi
  • Operações Compromissadas0.11%R$ 37.285,05
  • Disponibilidades0.03%R$ 11.644,72
  • Valores a pagar0.03%R$ 8.944,22

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9966

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.83%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 33,53 mi100%99.83%
Operações Compromissadas
R$ 37.285,05100%0.11%
Disponibilidades
R$ 11.644,72100%0.03%
Valores a pagar
R$ 8.944,22100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

349 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%-1,51%0,19%1,61%0,28%-------1,69%3,62%
% CDI97,61%-150,99%15,47%147,39%131,21%-------35,46%16,77%
2025Fundo0,74%-2,27%2,12%2,91%1,18%1,00%-1,30%-1,78%0,35%1,07%1,96%0,25%6,27%1,90%
% CDI73,28%-230,15%219,59%275,75%103,35%91,33%-101,82%-152,79%28,89%83,81%185,91%20,46%43,75%11,84%
2024Fundo-----------0,47%-3,65%-4,11%-4,11%
% CDI-----------80,08%-392,22%-269,20%-269,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,28%1,69%0,63%3,65%4,38%3,62%3,62%3,62%3,62%3,62%
Volatilidade3,60%7,30%8,47%6,64%6,42%6,76%6,76%6,76%6,76%6,76%
Índice de Sharpe1,36-1,41-1,42-0,97-1,61-1,71-1,71-1,71-1,71-1,71

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Brasil Especial 2032 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada
13
68,42%
6
31,58%
2,91%-3,65%

Cotistas

Caixa Brasil Especial 2032 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual
11

Drawdown

Caixa Brasil Especial 2032 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual
-0.33%

Patrimônio

Caixa Brasil Especial 2032 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual
R$ 36,31 mi

Volatilidade

Caixa Brasil Especial 2032 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual
4.24%