Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
104
Patrimônio Líquido
R$ 757,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Benchmark
Primeira cota
16/08/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.32%
Índice de Sharpe 12M
-2.00
PL Médio 12M
R$ 690,66 mi
RCVM 175
01/08/2024
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9979
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.89%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 741,99 mi | 100% | 99.89% |
Operações Compromissadas | R$ 755.561,35 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 27.037,62 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 11.288,57 | 100% | 0.00% |
432 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,07% | 1,27% | 1,74% | 1,22% | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 5,74% | 9,05% |
| % CDI | 91,86% | 127,82% | 143,41% | 112,27% | 145,66% | - | - | - | - | - | - | - | 120,52% | 36,90% | |
| 2025 | Fundo | 2,23% | 0,62% | 0,46% | 1,72% | -2,54% | 0,15% | 0,91% | 1,08% | 0,72% | 1,11% | -2,05% | 1,09% | 5,54% | 3,13% |
| % CDI | 220,56% | 63,08% | 47,67% | 163,00% | -222,81% | 13,87% | 71,49% | 93,17% | 59,05% | 86,99% | -195,16% | 89,56% | 38,70% | 16,60% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,02% | 0,32% | 0,68% | -2,79% | -0,45% | -2,28% | -2,28% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -5,56% | 37,91% | 72,84% | -351,31% | -48,18% | -57,34% | -57,34% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,31% | 5,74% | 4,20% | 4,47% | 6,32% | 9,05% | 9,05% | 9,05% | 9,05% | 9,05% |
| Volatilidade | 0,27% | 0,95% | 1,04% | 4,37% | 4,29% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% |
| Índice de Sharpe | 26,94 | 3,27 | 4,30 | -1,18 | -2,00 | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -1,94 | -1,94 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada | 17 77,27% | 5 22,73% | 2,23% | -2,79% |
Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada
Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada
Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada
Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada