Elliot Foster

Saeg FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
56.199.309/0001-07

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 33,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.19%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 30,53 mi

RCVM 175

01/08/2024

Composição da carteira

SAEG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures55.83%R$ 18,54 mi
  • Cotas de Fundos11.29%R$ 3,75 mi
  • Títulos Públicos9.57%R$ 3,18 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.36%R$ 453.267,43
  • Disponibilidades0.15%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.10%R$ 32.276,20
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 23.671,19
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo21.60%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0361

Top 10

+40.75%

Maior posição

+14.40%

Posições

176

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 18,54 mi100%71.21%
Cotas de Fundos
R$ 3,75 mi100%14.40%
Títulos Públicos
R$ 3,18 mi100%12.21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 453.267,43100%1.74%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.19%
Valores a pagar
R$ 32.276,20100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 23.671,19100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

421 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,50%0,03%-0,30%-0,04%-------2,56%22,70%
% CDI204,24%49,70%2,12%-27,87%-18,83%-------53,71%94,58%
2025Fundo0,96%1,32%1,14%0,98%1,33%1,71%1,52%1,62%2,37%-0,03%0,90%0,88%15,71%19,64%
% CDI94,90%134,29%118,12%92,44%116,98%155,70%119,07%139,42%194,28%-2,55%85,22%72,54%109,69%106,95%
2024Fundo--------0,87%0,89%0,80%0,79%3,39%3,39%
% CDI--------103,87%95,97%100,86%85,24%96,06%96,06%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,04%2,56%0,09%4,12%13,19%22,70%22,70%22,70%22,70%22,70%
Volatilidade1,01%1,40%1,20%1,22%1,28%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%
Índice de Sharpe-16,78-4,84-12,08-5,01-1,23-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Saeg FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
18
85,71%
3
14,29%
2,38%-0,30%

Cotistas

Saeg FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Saeg FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.73%

Patrimônio

Saeg FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 33,21 mi

Volatilidade

Saeg FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.14%