Santander RF CP Esg LP Cic FIF Resp Limitada Is

Ativo

56.185.252/0001-97

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 46,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/08/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.20%

Índice de Sharpe 12M

-2.86

PL Médio 12M

R$ 43,43 mi

RCVM 175

31/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA IS

Cotas de Fundos99.95%R$ 45,97 mi
Valores a pagar0.04%R$ 19.651,89
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9989

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 45,97 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 19.651,89	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

428 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,80%	0,83%	1,15%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,27%	22,33%
2026	% CDI	104,81%	79,88%	68,50%	105,90%	124,61%	-	-	-	-	-	-	-	90,71%	91,81%
2025	Fundo	1,13%	1,05%	1,02%	1,04%	1,19%	1,07%	1,22%	1,11%	0,59%	0,97%	1,12%	1,14%	13,42%	17,32%
2025	% CDI	111,28%	106,80%	105,73%	98,77%	104,59%	97,90%	95,91%	95,41%	48,50%	76,35%	106,10%	93,05%	93,68%	92,46%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,81%	0,91%	0,80%	0,58%	3,44%	3,44%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	94,89%	97,29%	97,98%	100,99%	61,89%	89,21%	89,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,27%	2,74%	6,35%	13,20%	22,33%	22,33%	22,33%	22,33%	22,33%
Volatilidade	0,16%	0,36%	0,41%	0,33%	0,57%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
Índice de Sharpe	23,78	-3,93	-5,63	-3,64	-2,86	-2,26	-2,26	-2,26	-2,26	-2,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander RF CP Esg LP Cic FIF Resp Limitada Is	22 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,20%

Cotistas

Santander RF CP Esg LP Cic FIF Resp Limitada Is

Atual

Drawdown

Santander RF CP Esg LP Cic FIF Resp Limitada Is

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander RF CP Esg LP Cic FIF Resp Limitada Is

Atual

R$ 46,58 mi

Volatilidade

Santander RF CP Esg LP Cic FIF Resp Limitada Is

Atual

0.39%