Santander RF CP Esg LP FIF Resp Limitada Is

Ativo

56.185.166/0001-84

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 46,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.90

PL Médio 12M

R$ 43,42 mi

RCVM 175

31/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ESG LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA IS

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos25.42%R$ 17,16 mi
Debêntures3.52%R$ 2,38 mi
Operações Compromissadas0.33%R$ 222.312,59
Valores a receber0.04%R$ 29.032,76
Títulos de Crédito Privado0.04%R$ 26.492,55
Disponibilidades0.02%R$ 13.104,95
Valores a pagar0.01%R$ 4.628,65
Sob sigilo57.42%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2099

Top 10

+66.61%

Maior posição

+42.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 17,16 mi	100%	59.70%
Debêntures	R$ 2,38 mi	100%	8.27%
Operações Compromissadas	R$ 222.312,59	100%	0.77%
Valores a receber	R$ 29.032,76	100%	0.10%
Títulos de Crédito Privado	R$ 26.492,55	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 13.104,95	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 4.628,65	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

428 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,26%	0,83%	0,87%	1,19%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,42%	23,29%
2026	% CDI	107,93%	83,05%	71,69%	109,16%	128,11%	-	-	-	-	-	-	-	93,95%	95,76%
2025	Fundo	1,17%	1,09%	1,05%	1,08%	1,24%	1,11%	1,27%	1,15%	0,63%	1,03%	1,15%	1,18%	13,95%	18,07%
2025	% CDI	115,03%	110,18%	109,09%	101,89%	108,97%	101,19%	99,20%	98,69%	51,78%	80,67%	109,51%	96,52%	97,41%	96,45%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,32%	0,85%	0,95%	0,83%	0,61%	3,61%	3,61%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	100,27%	102,19%	102,16%	105,15%	65,79%	93,63%	93,63%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,42%	2,84%	6,58%	13,74%	23,29%	23,29%	23,29%	23,29%	23,29%
Volatilidade	0,16%	0,36%	0,41%	0,33%	0,57%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%
Índice de Sharpe	27,26	-2,55	-4,40	-2,06	-1,90	-1,13	-1,13	-1,13	-1,13	-1,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander RF CP Esg LP FIF Resp Limitada Is	22 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,21%

Cotistas

Santander RF CP Esg LP FIF Resp Limitada Is

Atual

Drawdown

Santander RF CP Esg LP FIF Resp Limitada Is

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander RF CP Esg LP FIF Resp Limitada Is

Atual

R$ 46,56 mi

Volatilidade

Santander RF CP Esg LP FIF Resp Limitada Is

Atual

0.39%