Elliot Foster

Bocker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
56.174.994/0001-17

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 24,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.25

PL Médio 12M

R$ 23,80 mi

RCVM 175

31/07/2024

Composição da carteira

BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures62.88%R$ 15,84 mi
  • Títulos Públicos16.04%R$ 4,04 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 28.348,61
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 18.739,69
  • Títulos ligados ao agronegócio0.07%R$ 18.260,26
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.144,85
  • Sob sigilo19.44%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0233

Top 10

+38.68%

Maior posição

+7.74%

Posições

165

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,84 mi100%78.06%
Títulos Públicos
R$ 4,04 mi100%19.90%
Valores a pagar
R$ 28.348,61100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 18.739,69100%0.09%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 18.260,26100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Disponibilidades
R$ 1.144,85100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

414 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,27%0,80%-0,58%-0,37%0,05%-------2,17%16,49%
% CDI195,18%80,52%-47,79%-34,11%33,65%-------46,11%69,75%
2025Fundo1,04%0,93%1,80%1,62%1,49%1,66%0,32%1,49%1,89%0,01%1,52%0,53%15,24%14,02%
% CDI102,50%94,52%186,76%153,39%130,89%151,26%25,09%127,90%154,78%0,79%144,23%43,25%106,42%77,50%
2024Fundo---------0,28%0,04%0,28%-1,10%-1,06%-1,06%
% CDI---------47,07%3,92%35,78%-118,32%-32,36%-32,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%2,17%0,06%3,98%11,31%16,49%16,49%16,49%16,49%16,49%
Volatilidade3,10%3,11%3,35%2,99%2,54%3,00%3,00%3,00%3,00%3,00%
Índice de Sharpe-3,15-2,67-4,46-2,00-1,25-1,34-1,34-1,34-1,34-1,34

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bocker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
17
80,95%
4
19,05%
2,27%-1,10%

Cotistas

Bocker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bocker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.99%

Patrimônio

Bocker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 24,77 mi

Volatilidade

Bocker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.57%