Elliot Foster

Rlle FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
56.174.734/0001-41

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 20,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

23/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.58%

Índice de Sharpe 12M

-0.80

PL Médio 12M

R$ 17,25 mi

RCVM 175

31/07/2024

Composição da carteira

RLLE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures63.77%R$ 13,38 mi
  • Cotas de Fundos7.90%R$ 1,66 mi
  • Títulos Públicos6.51%R$ 1,37 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.52%R$ 109.592,94
  • Disponibilidades0.24%R$ 49.999,99
  • Valores a pagar0.11%R$ 23.674,63
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.06%R$ 11.835,59
  • Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
  • Sob sigilo17.91%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0194

Top 10

+31.94%

Maior posição

+9.63%

Posições

205

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 13,38 mi100%77.68%
Cotas de Fundos
R$ 1,66 mi100%9.63%
Títulos Públicos
R$ 1,37 mi100%7.92%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 109.592,94100%0.64%
Disponibilidades
R$ 49.999,99100%0.29%
Valores a pagar
R$ 23.674,63100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 11.835,59100%0.07%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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406 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,86%1,24%-0,78%-0,11%0,02%-------2,22%17,30%
% CDI159,51%124,43%-64,62%-9,74%8,97%-------46,70%74,33%
2025Fundo1,03%0,77%1,81%1,63%1,51%1,57%0,28%1,45%1,88%0,08%1,46%0,98%15,41%14,75%
% CDI101,46%77,99%187,37%154,26%132,54%143,48%21,85%124,24%154,06%6,04%138,44%80,46%107,57%83,47%
2024Fundo--------0,21%0,01%0,24%-1,03%-0,57%-0,57%
% CDI--------87,01%0,98%30,48%-110,71%-19,66%-19,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%2,22%0,79%4,33%11,58%17,30%17,30%17,30%17,30%17,30%
Volatilidade4,37%5,86%6,52%5,22%3,89%3,80%3,80%3,80%3,80%3,80%
Índice de Sharpe-3,02-1,48-1,77-1,04-0,80-0,90-0,90-0,90-0,90-0,90

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rlle FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
18
85,71%
3
14,29%
1,88%-1,03%

Cotistas

Rlle FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Rlle FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.15%

Patrimônio

Rlle FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 20,23 mi

Volatilidade

Rlle FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.57%