Elliot Foster

Santander Pb Perfil Ações FIF RL

Ativo
56.171.894/0001-37

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 71,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

19/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+28.51%

Índice de Sharpe 12M

0.72

PL Médio 12M

R$ 59,83 mi

RCVM 175

31/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo26.99%R$ 16,36 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11.70%R$ 7,09 mi
  • Ações5.72%R$ 3,47 mi
  • Cotas de Fundos4.52%R$ 2,74 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3.51%R$ 2,13 mi
  • Valores a receber0.76%R$ 463.323,51
  • Valores a pagar0.04%R$ 27.126,56
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.063,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0207

Top 10

+40.22%

Maior posição

+8.09%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 16,36 mi100%26.99%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 7,09 mi100%11.70%
Ações
R$ 3,47 mi100%5.72%
Cotas de Fundos
R$ 2,74 mi100%4.52%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 2,13 mi100%3.51%
Valores a receber
R$ 463.323,51100%0.76%
Valores a pagar
R$ 27.126,56100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.063,80100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

362 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo9,08%4,11%-3,33%-0,14%1,12%-------10,86%29,64%
% CDI779,84%411,84%-274,56%-12,50%700,02%-------230,75%139,66%
2025Fundo4,37%-4,56%7,19%7,75%4,75%0,73%-6,44%8,76%4,33%0,31%5,33%-2,25%33,11%16,94%
% CDI431,13%-462,45%745,53%734,33%417,00%66,85%-504,93%752,76%355,05%24,00%506,39%-184,24%231,13%107,40%
2024Fundo-----------5,03%-7,49%-12,14%-12,14%
% CDI-----------1.496,76%-803,99%-955,62%-955,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,12%10,86%0,27%11,68%28,51%29,64%29,64%29,64%29,64%29,64%
Volatilidade16,40%23,76%24,35%23,46%19,99%21,48%21,48%21,48%21,48%21,48%
Índice de Sharpe8,590,96-0,360,420,720,260,260,260,260,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Perfil Ações FIF RL
12
63,16%
7
36,84%
9,08%-7,49%

Cotistas

Santander Pb Perfil Ações FIF RL

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Perfil Ações FIF RL

Atual
-5.91%

Patrimônio

Santander Pb Perfil Ações FIF RL

Atual
R$ 71,00 mi

Volatilidade

Santander Pb Perfil Ações FIF RL

Atual
20.19%