Elliot Foster

Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
56.171.855/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 36,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

25/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.06%

Índice de Sharpe 12M

-1.62

PL Médio 12M

R$ 27,25 mi

RCVM 175

31/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures70.70%R$ 25,76 mi
  • Cotas de Fundos18.21%R$ 6,64 mi
  • Títulos Públicos1.54%R$ 561.184,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.62%R$ 224.238,86
  • Valores a pagar0.05%R$ 16.548,77
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0401

Top 10

+31.19%

Maior posição

+18.21%

Posições

90

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 25,76 mi100%70.70%
Cotas de Fundos
R$ 6,64 mi100%18.21%
Títulos Públicos
R$ 561.184,83100%1.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 224.238,86100%0.62%
Valores a pagar
R$ 16.548,77100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

298 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,81%0,45%-0,64%-0,14%0,05%-------2,51%14,60%
% CDI241,01%45,31%-52,66%-13,19%31,34%-------53,44%83,08%
2025Fundo-0,15%0,96%0,95%1,22%1,42%1,41%1,73%2,83%-0,52%0,53%0,56%11,79%11,79%
% CDI-74,06%99,47%90,21%106,86%129,63%110,82%148,64%231,84%-40,40%49,88%46,19%95,92%95,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%2,51%-0,13%3,37%12,06%14,60%14,60%14,60%14,60%14,60%
Volatilidade1,41%1,95%1,74%1,84%1,69%1,56%1,56%1,56%1,56%1,56%
Índice de Sharpe-7,14-3,65-9,05-4,17-1,62-1,54-1,54-1,54-1,54-1,54

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
13
81,25%
3
18,75%
2,83%-0,64%

Cotistas

Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.74%

Patrimônio

Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 36,28 mi

Volatilidade

Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.43%