Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
0
Patrimônio Líquido
-
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
20/01/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-100.00%
Índice de Sharpe 12M
-1.12
PL Médio 12M
R$ 35,83 mi
RCVM 175
31/07/2024
SANTANDER PB HS II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Índice HHI
0.9640
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.17%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 41,37 mi | 100% | 98.19% |
Valores a receber | R$ 751.477,61 | 100% | 1.78% |
Valores a pagar | R$ 6.646,97 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 4.996,67 | 100% | 0.01% |
293 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,36% | 1,43% | -100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| % CDI | 374,74% | 142,98% | -12.924,33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.374,58% | -585,79% | |
| 2025 | Fundo | -1,17% | 1,10% | -1,45% | 1,17% | -1,10% | 2,70% | -1,58% | 4,29% | 2,03% | 2,97% | 0,52% | 0,51% | 10,24% | 10,24% |
| % CDI | -253,23% | 111,82% | -150,22% | 110,81% | -96,33% | 245,89% | -123,98% | 368,77% | 166,26% | 232,86% | 49,42% | 41,80% | 74,76% | 74,76% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Volatilidade | 458,34% | 227,35% | 210,77% | 146,46% | 102,82% | 95,74% | 95,74% | 95,74% | 95,74% | 95,74% |
| Índice de Sharpe | -0,25 | -0,51 | -0,55 | -0,78 | -1,12 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Hs II Multimercado CP Cic FIF | 10 66,67% | 5 33,33% | 4,36% | -100,00% |
Santander Pb Hs II Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Hs II Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Hs II Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Hs II Multimercado CP Cic FIF