Elliot Foster

Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
56.159.439/0001-16

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 37,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.49%

Índice de Sharpe 12M

-1.37

PL Médio 12M

R$ 28,49 mi

RCVM 175

30/07/2024

Composição da carteira

ZETA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures58.00%R$ 20,31 mi
  • Operações Compromissadas32.20%R$ 11,27 mi
  • Títulos Públicos8.17%R$ 2,86 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.31%R$ 110.230,82
  • Valores a pagar0.04%R$ 13.410,51
  • Valores a receber0.01%R$ 5.097,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1126

Top 10

+51.92%

Maior posição

+32.20%

Posições

112

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 20,31 mi100%58.00%
Operações Compromissadas
R$ 11,27 mi100%32.20%
Títulos Públicos
R$ 2,86 mi100%8.17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 110.230,82100%0.31%
Valores a pagar
R$ 13.410,51100%0.04%
Valores a receber
R$ 5.097,95100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

432 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,28%0,65%-0,92%-0,18%-0,24%-------1,58%13,39%
% CDI196,21%65,63%-75,52%-16,56%-455,49%-------34,38%54,59%
2025Fundo1,14%0,62%2,10%2,41%1,57%1,69%-0,52%1,34%2,32%-0,77%1,58%0,06%14,36%11,63%
% CDI112,50%62,97%218,19%228,56%137,79%154,13%-40,68%115,02%190,41%-60,19%150,45%5,03%100,26%61,01%
2024Fundo--------0,57%0,15%-0,31%-0,01%-1,66%-2,39%-2,39%
% CDI--------96,42%18,01%-33,43%-1,33%-178,36%-57,62%-57,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,24%1,58%-0,64%3,41%9,49%13,39%13,39%13,39%13,39%13,39%
VolatilidadeNaN%4,57%5,03%4,55%4,03%4,20%4,20%4,20%4,20%4,20%
Índice de SharpeNaN-2,23-3,59-1,72-1,37-1,43-1,43-1,43-1,43-1,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
13
59,09%
9
40,91%
2,41%-1,66%

Cotistas

Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-1.49%

Patrimônio

Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 37,93 mi

Volatilidade

Zeta Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
3.95%