Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Ativo

56.134.800/0001-50

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

305

Patrimônio Líquido

R$ 3,47 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

15/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+7.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.75

PL Médio 12M

R$ 3,24 bi

RCVM 175

29/07/2024

Composição da carteira

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.86%R$ 3,41 bi
Operações Compromissadas0.14%R$ 4,72 mi
Valores a pagar0.00%R$ 90.608,70
Disponibilidades0.00%R$ 11.134,81

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9972

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 3,41 bi	100%	99.86%
Operações Compromissadas	R$ 4,72 mi	100%	0.14%
Valores a pagar	R$ 90.608,70	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 11.134,81	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

433 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	-1,75%	2,05%	1,45%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	3,11%	9,98%
2026	% CDI	99,31%	-175,89%	169,53%	133,43%	96,76%	-	-	-	-	-	-	-	65,36%	40,59%
2025	Fundo	1,51%	-2,30%	0,21%	1,35%	0,79%	0,41%	0,91%	-1,91%	1,06%	1,00%	0,78%	0,97%	4,81%	6,66%
2025	% CDI	149,38%	-233,35%	22,19%	127,79%	69,65%	37,66%	71,65%	-164,36%	86,85%	78,06%	74,00%	79,60%	33,58%	35,19%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-0,15%	0,50%	0,89%	0,41%	0,11%	1,76%	1,76%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-31,59%	59,84%	95,93%	51,23%	11,64%	43,87%	43,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	3,11%	1,62%	4,64%	7,33%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%
Volatilidade	0,45%	5,11%	6,07%	4,28%	4,30%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%
Índice de Sharpe	-1,10	-1,04	-1,23	-1,14	-1,75	-1,88	-1,88	-1,88	-1,88	-1,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada	18 81,82%	4 18,18%	2,05%	-2,30%

Cotistas

Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

305

Drawdown

Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

R$ 3,47 bi

Volatilidade

Caixa Brasil Especial 2026 Títulos Públicos FIF RF Resp Limitada

Atual

0.83%