Andrômeda III FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL

Ativo

56.127.779/0001-65

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco J. Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 279,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Primeira cota

23/06/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.66%

Índice de Sharpe 12M

1.04

PL Médio 12M

R$ 184,36 mi

RCVM 175

29/07/2024

Composição da carteira

ANDRÔMEDA III FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas99.60%R$ 127,77 mi
Disponibilidades0.39%R$ 500.659,55
Valores a pagar0.01%R$ 10.001,17
Valores a receber0.00%R$ 596,29

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9921

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 127,77 mi	100%	99.60%
Disponibilidades	R$ 500.659,55	100%	0.39%
Valores a pagar	R$ 10.001,17	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 596,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

215 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	0,99%	1,20%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	12,66%
2026	% CDI	103,79%	98,98%	99,14%	98,73%	98,50%	-	-	-	-	-	-	-	100,18%	98,90%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,27%	1,26%	1,29%	1,16%	1,24%	1,04%	1,15%	7,64%	7,64%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	81,97%	98,71%	110,48%	95,12%	97,06%	98,87%	94,25%	98,17%	98,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,66%	3,18%	6,79%	12,66%	12,66%	12,66%	12,66%	12,66%	12,66%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Índice de Sharpe	-117,44	3,34	10,33	11,47	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Andrômeda III FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL	12 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,11%

Cotistas

Andrômeda III FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL

Atual

Drawdown

Andrômeda III FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Andrômeda III FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL

Atual

R$ 279,24 mi

Volatilidade

Andrômeda III FIF Classe de Investimento RF Curto Prazo RL

Atual

0.01%