Elliot Foster

Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
56.105.999/0001-98

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vinci Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 331,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.76%

Índice de Sharpe 12M

0.51

PL Médio 12M

R$ 326,39 mi

RCVM 175

26/07/2024

Composição da carteira

VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures67.12%R$ 224,72 mi
  • Cotas de Fundos20.51%R$ 68,66 mi
  • Operações Compromissadas4.63%R$ 15,52 mi
  • Títulos Públicos4.23%R$ 14,18 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.82%R$ 2,76 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 171.401,64
  • Valores a pagar0.01%R$ 18.831,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0442

Top 10

+56.37%

Maior posição

+10.96%

Posições

55

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 224,72 mi100%67.12%
Cotas de Fundos
R$ 68,66 mi100%20.51%
Operações Compromissadas
R$ 15,52 mi100%4.63%
Títulos Públicos
R$ 14,18 mi100%4.23%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 2,76 mi100%0.82%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 171.401,64100%0.05%
Valores a pagar
R$ 18.831,78100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

442 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,45%1,04%0,48%0,26%-0,10%-------3,17%24,53%
% CDI124,32%104,64%39,80%24,13%-93,86%-------68,12%98,17%
2025Fundo1,17%0,98%1,47%1,19%2,18%1,55%1,34%0,75%2,03%1,00%2,02%0,90%17,89%20,71%
% CDI115,68%99,32%152,91%113,01%191,15%141,19%104,83%64,79%166,34%78,20%191,99%73,86%124,90%106,55%
2024Fundo------0,00%1,39%0,63%0,30%0,33%-0,28%2,39%2,39%
% CDI------0,00%160,63%75,32%32,17%42,23%-30,04%53,46%53,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%3,17%1,59%5,96%15,76%24,53%24,53%24,53%24,53%24,53%
Volatilidade0,10%1,37%1,44%1,56%1,77%2,22%2,22%2,22%2,22%2,22%
Índice de Sharpe-259,90-3,54-5,18-1,150,51-0,09-0,09-0,09-0,09-0,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
20
86,96%
3
13,04%
2,18%-0,28%

Cotistas

Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-0.32%

Patrimônio

Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 331,93 mi

Volatilidade

Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1.37%