Elliot Foster

Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
56.089.347/0001-07

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 43,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

05/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.40%

Índice de Sharpe 12M

-0.87

PL Médio 12M

R$ 42,26 mi

RCVM 175

25/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB FDM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures83.20%R$ 36,30 mi
  • Títulos Públicos7.50%R$ 3,27 mi
  • Cotas de Fundos2.83%R$ 1,23 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.42%R$ 1,06 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.39%R$ 168.011,20
  • Valores a pagar0.04%R$ 15.843,18
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0209

Top 10

+31.82%

Maior posição

+7.50%

Posições

76

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 36,30 mi100%83.20%
Títulos Públicos
R$ 3,27 mi100%7.50%
Cotas de Fundos
R$ 1,23 mi100%2.83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,06 mi100%2.42%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 168.011,20100%0.39%
Valores a pagar
R$ 15.843,18100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

417 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,43%0,72%-1,46%0,39%0,27%-------2,33%14,40%
% CDI208,86%71,81%-120,44%36,23%167,73%-------49,61%60,55%
2025Fundo1,59%0,71%1,69%2,42%1,47%1,46%-1,00%1,61%1,74%-0,38%1,81%0,11%14,00%11,79%
% CDI156,82%72,30%175,31%228,99%128,82%133,31%-78,45%138,35%142,62%-29,75%172,03%9,09%97,73%64,72%
2024Fundo---------0,42%0,13%-0,03%-1,62%-1,93%-1,93%
% CDI---------57,93%13,55%-4,22%-173,49%-56,69%-56,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%2,33%0,66%4,08%9,40%14,40%14,40%14,40%14,40%14,40%
Volatilidade5,73%7,59%8,36%7,32%5,79%5,26%5,26%5,26%5,26%5,26%
Índice de Sharpe1,90-1,10-1,70-0,77-0,87-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
71,43%
6
28,57%
2,43%-1,62%

Cotistas

Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.26%

Patrimônio

Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 43,83 mi

Volatilidade

Santander Pb Fdm Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.68%