Elliot Foster

Santander Pb Leguga Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
56.088.570/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 11,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

25/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.82

PL Médio 12M

R$ 11,20 mi

RCVM 175

25/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB LEGUGA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures84.30%R$ 9,78 mi
  • Títulos Públicos5.47%R$ 634.241,28
  • Cotas de Fundos3.37%R$ 390.870,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.07%R$ 239.788,40
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.42%R$ 49.203,28
  • Valores a pagar0.07%R$ 8.019,12
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0173

Top 10

+27.73%

Maior posição

+5.47%

Posições

76

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 9,78 mi100%84.30%
Títulos Públicos
R$ 634.241,28100%5.47%
Cotas de Fundos
R$ 390.870,08100%3.37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 239.788,40100%2.07%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 49.203,28100%0.42%
Valores a pagar
R$ 8.019,12100%0.07%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

352 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,49%1,10%-1,33%0,41%0,27%-------2,93%14,36%
% CDI213,74%109,99%-109,60%37,87%167,50%-------62,34%68,16%
2025Fundo0,91%0,61%1,96%2,39%1,50%1,50%-0,97%1,57%1,93%-0,60%1,64%-0,02%13,09%11,10%
% CDI90,08%62,01%203,35%225,88%131,84%136,77%-76,19%135,10%158,56%-46,93%155,99%-2,03%91,36%71,04%
2024Fundo-----------0,69%-1,07%-1,75%-1,75%
% CDI-----------329,10%-114,80%-153,31%-153,31%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%2,93%1,07%4,40%9,67%14,36%14,36%14,36%14,36%14,36%
Volatilidade6,12%7,68%8,49%7,41%5,81%5,53%5,53%5,53%5,53%5,53%
Índice de Sharpe1,78-0,84-1,38-0,66-0,82-0,74-0,74-0,74-0,74-0,74

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Leguga Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
13
68,42%
6
31,58%
2,49%-1,33%

Cotistas

Santander Pb Leguga Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Leguga Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.21%

Patrimônio

Santander Pb Leguga Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 11,65 mi

Volatilidade

Santander Pb Leguga Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6.00%