Bnp Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic RF Crédito Priivado Resp Limitada

Ativo

56.085.661/0001-11

Administrador: Intrag

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 66,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.98%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 50,48 mi

RCVM 175

25/07/2024

Composição da carteira

BNP PARIBAS PLANO II FIE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.91%R$ 63,30 mi
Valores a pagar0.06%R$ 40.798,47
Valores a receber0.02%R$ 9.785,84
Disponibilidades0.01%R$ 7.015,90

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9982

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 63,30 mi	100%	99.91%
Valores a pagar	R$ 40.798,47	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 9.785,84	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 7.015,90	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

232 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,88%	1,19%	0,28%	0,31%	-	-	-	-	-	-	-	3,89%	12,98%
2026	% CDI	101,08%	87,85%	98,20%	25,73%	193,87%	-	-	-	-	-	-	-	82,64%	95,08%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	1,03%	1,34%	1,20%	1,30%	1,35%	1,04%	1,19%	8,75%	8,75%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	99,09%	104,78%	103,19%	106,42%	105,79%	98,54%	97,30%	102,42%	102,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,31%	3,89%	2,40%	5,98%	12,98%	12,98%	12,98%	12,98%	12,98%	12,98%
Volatilidade	0,30%	0,86%	1,01%	0,73%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
Índice de Sharpe	50,94	-3,13	-3,79	-2,50	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic RF Crédito Priivado Resp Limitada	12 100,00%	0 0,00%	1,35%	0,28%

Cotistas

Bnp Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic RF Crédito Priivado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic RF Crédito Priivado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic RF Crédito Priivado Resp Limitada

Atual

R$ 66,16 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF Cic RF Crédito Priivado Resp Limitada

Atual

1.57%