Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

56.063.105/0001-44

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,66 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.03%

Índice de Sharpe 12M

19.15

PL Médio 12M

R$ 1,64 bi

RCVM 175

24/07/2024

Composição da carteira

SAFRA EXTRA BANCOS MASTER II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a pagar7.75%R$ 128,34 mi
Valores a receber0.00%R$ 23.320,42
Disponibilidades0.00%R$ 11.108,27
Sob sigilo92.25%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9967

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.83%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 128,34 mi	100%	99.97%
Valores a receber	R$ 23.320,42	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 11.108,27	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

168 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,01%	1,24%	1,10%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,87%	11,03%
2026	% CDI	103,81%	101,66%	102,59%	100,75%	100,39%	-	-	-	-	-	-	-	102,20%	101,95%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,89%	1,24%	1,30%	-	2,32%	5,88%	5,88%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	100,94%	101,89%	102,05%	-	190,17%	101,66%	101,66%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,87%	3,27%	6,13%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%	11,03%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,02%	0,05%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	4,86	8,87	10,53	63,67	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15	19,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	9 100,00%	0 0,00%	2,32%	0,21%

Cotistas

Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 1,66 bi

Volatilidade

Safra Extra Bancos Master II FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.03%