Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 39,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
16/09/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.80%
Índice de Sharpe 12M
-0.73
PL Médio 12M
R$ 37,61 mi
RCVM 175
24/07/2024
AURORA 18 CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0554
Top 10
+53.57%
Maior posição
+17.21%
Posições
36
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 29,03 mi | 100% | 74.08% |
Títulos Públicos | R$ 6,75 mi | 100% | 17.21% |
Cotas de Fundos | R$ 2,45 mi | 100% | 6.26% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 243.432,65 | 100% | 0.62% |
Valores a pagar | R$ 14.428,22 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 104,00 | 100% | 0.00% |
388 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,60% | 1,03% | -0,77% | 0,34% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 3,14% | -21,46% |
| % CDI | 223,31% | 103,32% | -63,33% | 31,24% | -63,42% | - | - | - | - | - | - | - | 67,55% | -91,80% | |
| 2025 | Fundo | 1,01% | -29,71% | 2,49% | 2,40% | 1,73% | 1,44% | -0,82% | 0,89% | 1,86% | -0,24% | - | 2,07% | -20,19% | -23,86% |
| % CDI | 99,74% | -3.015,49% | 257,98% | 227,37% | 152,11% | 131,68% | -64,61% | 76,77% | 152,63% | -19,02% | - | 169,90% | -140,97% | -133,28% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,19% | -0,88% | -0,36% | -3,21% | -4,59% | -4,59% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,24% | -95,17% | -45,75% | -344,22% | -146,79% | -146,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 3,14% | 0,63% | 3,61% | 10,80% | -21,46% | -21,46% | -21,46% | -21,46% | -21,46% |
| Volatilidade | 4,68% | 5,26% | 5,66% | 5,36% | 4,64% | 25,42% | 25,42% | 25,42% | 25,42% | 25,42% |
| Índice de Sharpe | -4,83 | -1,01 | -2,11 | -0,32 | -0,73 | -1,12 | -1,12 | -1,12 | -1,12 | -1,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada | 11 55,00% | 9 45,00% | 2,60% | -29,71% |
Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
Aurora 18 Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada