Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 41,51 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
16/08/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.48%
Índice de Sharpe 12M
-1.07
PL Médio 12M
R$ 43,08 mi
RCVM 175
23/07/2024
SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9957
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.78%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 40,80 mi | 100% | 99.78% |
Operações Compromissadas | R$ 71.341,54 | 100% | 0.17% |
Disponibilidades | R$ 10.357,99 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 7.161,44 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
412 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 1,10% | 1,35% | 1,21% | 0,35% | - | - | - | - | - | - | - | 5,40% | 21,21% |
| % CDI | 109,52% | 110,50% | 111,36% | 111,26% | 220,54% | - | - | - | - | - | - | - | 114,80% | 86,67% | |
| 2025 | Fundo | 1,22% | 0,81% | 0,73% | 1,04% | 0,49% | 0,46% | -0,07% | 1,43% | 0,44% | 1,03% | - | 2,03% | 10,01% | 15,00% |
| % CDI | 120,12% | 82,36% | 75,74% | 98,27% | 42,89% | 41,59% | -5,12% | 122,69% | 36,02% | 80,67% | - | 166,17% | 69,90% | 79,45% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,38% | 1,03% | 1,15% | 1,02% | 0,87% | 4,53% | 4,53% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 87,95% | 123,02% | 124,12% | 128,64% | 93,64% | 113,78% | 113,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,35% | 5,40% | 3,75% | 6,56% | 11,48% | 21,21% | 21,21% | 21,21% | 21,21% | 21,21% |
| Volatilidade | 1,51% | 2,37% | 2,67% | 2,41% | 2,19% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% | 1,71% |
| Índice de Sharpe | 13,33 | 0,83 | 0,87 | 1,68 | -1,07 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Ntn B 2028 RF FIF RL | 20 95,24% | 1 4,76% | 2,03% | -0,07% |
Santander Ntn B 2028 RF FIF RL
Santander Ntn B 2028 RF FIF RL
Santander Ntn B 2028 RF FIF RL
Santander Ntn B 2028 RF FIF RL