Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
502
Patrimônio Líquido
R$ 917,27 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
25/03/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.27%
Índice de Sharpe 12M
-1.30
PL Médio 12M
R$ 831,01 mi
RCVM 175
23/07/2024
UBS EVOLUTION DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO FC FI INF RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9985
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.92%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 956,94 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 730.704,12 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 5.280,54 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 505,95 | 100% | 0.00% |
260 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,77% | 0,61% | -0,27% | -0,26% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,85% | 14,14% |
| % CDI | 237,80% | 61,38% | -22,34% | -23,86% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 61,27% | 85,82% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,45% | 1,10% | 1,25% | 1,24% | 1,31% | 1,33% | 2,07% | 0,23% | - | 1,50% | 10,97% | 10,97% |
| % CDI | - | - | 170,03% | 104,14% | 109,93% | 112,62% | 102,90% | 114,24% | 169,69% | 18,36% | - | 123,24% | 97,15% | 97,15% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 2,85% | -0,13% | 3,85% | 12,27% | 14,14% | 14,14% | 14,14% | 14,14% | 14,14% |
| Volatilidade | 1,02% | 1,51% | 1,14% | 1,40% | 1,14% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% |
| Índice de Sharpe | -14,14 | -3,65 | -13,28 | -2,83 | -1,30 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CP Fc FI Inf RF Resp Limitada | 12 85,71% | 2 14,29% | 2,77% | -0,27% |
Ubs Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CP Fc FI Inf RF Resp Limitada
Ubs Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CP Fc FI Inf RF Resp Limitada
Ubs Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CP Fc FI Inf RF Resp Limitada
Ubs Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura CP Fc FI Inf RF Resp Limitada